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機械行業投資策略:看好工業4.0及服務機器人_9

未知 2019-06-20 14:08

  機械變革:政府加速改革,出口及升級消化過剩產能。2008-2010 年的四萬億投資誘導出過多機械行業產能,2011-2014 年機械行業主要在消化過剩產能,經濟進入新常態,國家穩增長政策及產業升級政策將推動機械行業加速消化產能。從宏觀經濟來看,目前固定資產投資繼續回落,房地產投資增速創歷史新低。CPI 及 PPI 指數低位徘徊,工業增加值增速開始加快,制造業 PMI 徘徊走低,顯示內需和外需都不樂觀。今后的制造業不會走繼續依賴投資的老路,創新和升級將成為機械行業增長點。

  工業4.0時代的機械制造業,中國企業如何彎道超車?第四次工業革命將步入個性化定制生產的新時代,中國還處在早期培育階段。近期因工業 4.0 與國內制造業轉型升級相契合,以智能制造為亮點的工業革命 4.0越走越近,眾多上市公司也在紛紛布局。從工業自動化、工業互聯網、物聯網、傳感器等相關行業來看,博實股份、機器人、藍英裝備、沈陽機床、華中數控等有望率先搶占工業4.0市場。

  人口老齡化催生服務機器人市場,中國機會在哪里?機器人分為工業機器人和服務機器人,工業機器人伴隨著汽車、電子產業發展進入成長期,而中國的服務機器人產業剛進入導入期,人口老齡化、消費水平的提升將催生巨大的服務機器人需求。IFR預測 2013-2015 年專用服務機器人累計銷量將達到 9.5萬臺,銷售總額約171 億美元。家用服務機器人累計銷量將達到2200 萬臺,銷售總額約 102億美元。市場潛力巨大,博實股份、機器人等率先進入服務機器人市場的公司有望受益。

  機械行業投資邏輯:首先,我們自上而下選擇國家政策鼓勵、行業空間大、能跨越低迷經濟周期的三大子行業:機器人、航空裝備、民生裝備。其次,我們自下而上從管理、技術、壁壘、財務四個維度選股,精選出如下個股:機器人板塊的博實股份、藍英裝備;航空裝備板塊的威海廣泰和日發精機;民生裝備板塊的斯萊克、廣東鴻圖。

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